有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	4,191,195
定期預金	5,500
合計	4,196,695

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工冷熱株式会社	11,233
ナイガイ株式会社	1,140
株式会社三冷社	768
創和エンジニアリング株式会社	263
合計	13,405

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月満期	2,011
2022年2月満期	3,562
2022年3月満期	3,891
2022年4月満期	3,939
合計	13,405

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパンギャランティサービス株式会社	201,988
コーユーイノテックス株式会社	8,722
株式会社オカムラ	6,822
アイテック阪急阪神株式会社	6,177
三菱重工冷熱株式会社	5,534
その他	80,206
合計	309,452

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
276,298	2,427,730	2,394,577	309,452	88.6	44.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金(仕掛品含む)

区分	金額(千円)
原材料	13,099
労務費	3,923
外注加工費	46,190
合計	63,213

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	1,577
合計	1,577

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
村商株式会社	8,222
株式会社ワイズ	5,450
株式会社新和	3,837
石川工業株式会社	2,446
有限会社林板金工業所	2,318
その他	8,144
合計	30,420

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
RingZero株式会社	31,713
アイテック阪急阪神株式会社	21,074
シアトルコンサルティング株式会社	13,101
株式会社田村技術研究所	12,151
三菱UFJニコス株式会社	11,067
その他	109,454
合計	198,561

⑧ 未成工事受入金

相手先	金額(千円)
株式会社前川製作所	4,994
株式会社三冷社	1,793
加藤設備工業株式会社	726
合計	7,513