有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	464,976
定期預金	4,300
合計	469,276

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工冷熱株式会社	4,180
協立機電工業株式会社	3,797
株式会社三冷社	2,136
株式会社菱熱	1,250
株式会社ユニオン空調	200
その他	137
合計	11,700

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月満期	4,512
2021年2月満期	4,680
2021年3月満期	2,508
合計	11,700

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパンギャランティサービス株式会社	168,914
コーユーイノテックス株式会社	10,789
株式会社鴻池組	10,167
三菱重工冷熱株式会社	9,146
アイテック阪急阪神株式会社	7,226
その他	70,053
合計	276,298

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
202,951	2,170,146	2,096,799	276,298	88.4	40.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金(仕掛品含む)

区分	金額(千円)
原材料	8,709
労務費	1,376
外注加工費	29,010
合計	39,096

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	1,594
合計	1,594

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
村商株式会社	8,656
株式会社新和	7,686
株式会社コウケン板金	3,378
株式会社関根保温工業	2,321
株式会社ワイズ	2,296
その他	9,015
合計	33,354

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
アイテック阪急阪神株式会社	15,569
株式会社グッドワークス	6,501
株式会社アプリボット	6,380
アメリカン・エクスプレス・ジャパン株式会社	5,477
カーマンライン株式会社	3,434
その他	41,420
合計	78,784

⑧ 未払消費税等

相手先	金額(千円)
未払消費税等	51,310
合計	51,310

⑨ 未成工事受入金

相手先	金額(千円)
セコムエンジニアリング株式会社	6,215
株式会社ヤマト	3,300
株式会社関電工	1,540
株式会社ダイキンアプライドシステムズ	550
合計	11,605