有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,846,178
合計	2,846,178

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパンギャランティサービス株式会社	292,059
コーユーイノテックス株式会社	18,542
JFEプラントエンジ株式会社	12,026
株式会社シーエム総研	8,394
アイテック阪急阪神株式会社	7,131
その他	131,496
合計	469,652

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
376,661	3,513,310	3,420,319	469,652	87.9	44.0

③ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	231,428
有限会社法皇マネージメント	4,400
WeWork Japan 合同会社	1,006
日本リージャスホールディングス株式会社	558
サーブコープ品川株式会社	400
その他	494
合計	238,287

④ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社スカイアーチネットワークス	33,527
アイテック阪急阪神株式会社	25,391
住友不動産株式会社	23,439
日本年金機構	15,644
レバテック株式会社	9,190
その他	81,566
合計	188,760