有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,044,793
合計	3,044,793

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパンギャランティサービス株式会社	241,175
コーユーイノテックス株式会社	13,771
アイテック阪急阪神株式会社	6,988
株式会社大塚商会	6,059
共立建設株式会社	4,560
その他	104,106
合計	376,661

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
309,452	2,727,215	2,660,005	376,661	87.6	45.9

③ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	239,879
有限会社法皇マネージメント	2,200
WeWork Japan 合同会社	1,006
日本リージャスホールディングス株式会社	558
東急住宅リース株式会社	276
その他	91
合計	244,010

④ 未払金

相手先	金額(千円)
RingZero株式会社	36,357
株式会社博展	36,157
アイテック阪急阪神株式会社	23,276
シアトルコンサルティング株式会社	16,443
株式会社スカイアーチネットワークス	15,720
その他	110,407
合計	238,361