四半期報告書-第12期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	11,800百万円	11,520百万円
貸出実行残高	4,764	6,073
差引額	7,036	5,447