四半期報告書-第13期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社及び連結子会社においては、機動的かつ安定的な資金の調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	11,820百万円	9,900百万円
借入実行残高	6,689	7,750
差引額	5,131	2,150