訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 194,429 | △67,008 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,042 | 60,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,247 | 5,630 | |||||||||
| 受取利息 | △31 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 9 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 5,059 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 814 | 87,897 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,560 | 11,623 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,178 | 3,872 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,818 | △101,980 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,337 | △5,511 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,556 | 31,811 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,712 | △10,913 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,171 | △3,321 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,597 | △2,587 | |||||||||
| その他 | △5,586 | △36,767 | |||||||||
| 小計 | 86,980 | △21,259 | |||||||||
| 利息の受取額 | 31 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93,040 | △44,617 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,042 | △65,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △60,803 | △280,163 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,042 | △41,590 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 526 | 6,831 | |||||||||
| その他 | 0 | 7,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,320 | △306,959 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,799 | △1,826 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,400 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,199 | △1,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,562 | △374,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,980 | 544,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 544,417 | ※1 169,751 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
