訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,114,847 | 1,182,347 |
| 減価償却費 | 634,697 | 670,360 |
| 固定資産除却損 | 5,886 | 18,963 |
| 固定資産売却益 | △38 | △298 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,815 | 3,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,019 | △1,292 |
| 支払利息 | 1,241 | 826 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △400,270 | △346,332 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,204 | △17,528 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 5,292 | △27,953 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94,521 | 15,564 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 292,056 | 55,008 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,118 | 8,196 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 119,315 | 136,037 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,269 | 22,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,709 | △3,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22,500 | 3,600 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 96,862 | △119,589 |
| その他 | △40,801 | 43,715 |
| 小計 | 1,940,381 | 1,643,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,019 | 1,292 |
| 利息の支払額 | △1,241 | △826 |
| 法人税等の支払額 | △376,962 | △326,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,565,195 | 1,318,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △609,251 | △679,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,678 | △107,320 |
| 定期預金の預入による支出 | △282,011 | △284,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282,010 | 284,025 |
| その他 | △38,303 | △18,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △753,195 | △805,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,840 | △39,840 |
| リース債務の返済による支出 | △1,008 | △2,592 |
| 配当金の支払額 | △194,362 | △194,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,210 | △236,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 576,789 | 275,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,792,268 | 3,369,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,369,057 | ※ 3,644,638 |
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