有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 715,236 | 157,179 |
| 減価償却費 | 742,370 | 755,557 |
| 減損損失 | 11,712 | 439,113 |
| 固定資産除却損 | 27,167 | 24,726 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 129 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,077 | △1,256 |
| 支払利息 | 61 | - |
| 株式公開費用 | 26,577 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 207,919 | △305,386 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 27,779 | 8,131 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 24,069 | △6,821 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △47,028 | △40,823 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,193 | 1,067 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △443,031 | 232,250 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △83,034 | 26,772 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,889 | △1,614 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △53,736 | 131,748 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,548 | △17,421 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,398 | 12,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | △5,340 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,994 | 18,590 |
| その他 | △17,237 | 24,918 |
| 小計 | 1,173,127 | 1,453,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 1,256 |
| 利息の支払額 | △61 | - |
| 法人税等の支払額 | △659,071 | △115,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,072 | 1,339,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △736,019 | △619,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,575 | △167,406 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,679,034 | △2,867,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279,026 | 1,677,027 |
| その他 | △1,099 | △33,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,206,702 | △2,010,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,200 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,541,050 | - |
| 株式公開費用の支出 | △26,577 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △85 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,635 | △2,869 |
| 配当金の支払額 | △374,683 | △283,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,868 | △285,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △572,762 | △957,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,246,931 | 4,674,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,674,169 | ※ 3,717,088 |
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