有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,441,606 | 715,236 |
| 減価償却費 | 700,741 | 742,370 |
| 減損損失 | - | 11,712 |
| 固定資産除却損 | 20,006 | 27,167 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,965 | 129 |
| 固定資産受贈益 | △1,199 | - |
| ゴルフ会員権解約損 | 400 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,170 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,332 | △1,077 |
| 支払利息 | 419 | 61 |
| 株式公開費用 | - | 26,577 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 207,919 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 915,813 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △35,266 | 27,779 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △11,704 | 24,069 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,374 | △47,028 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30,900 | △4,193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △324,330 | △443,031 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,693 | △83,034 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 38,585 | 29,889 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △76,918 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △53,736 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,877 | 4,548 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,358 | 8,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | 3,600 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,488 | △6,994 |
| その他 | 8,158 | △17,237 |
| 小計 | 2,675,698 | 1,173,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,332 | 1,077 |
| 利息の支払額 | △419 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △243,288 | △659,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,323 | 515,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △588,109 | △736,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,063 | △69,575 |
| 定期預金の預入による支出 | △277,000 | △1,679,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,000 | 279,026 |
| その他 | △12,659 | △1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △653,233 | △2,206,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,840 | △18,200 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,541,050 |
| 株式公開費用の支出 | - | △26,577 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △85 |
| リース債務の返済による支出 | △2,903 | △2,635 |
| 配当金の支払額 | △136,053 | △374,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,796 | 1,118,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,602,293 | △572,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,644,638 | 5,246,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,246,931 | ※ 4,674,169 |
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