有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,182,347 | 1,441,606 |
| 減価償却費 | 670,360 | 700,741 |
| 固定資産除却損 | 18,963 | 20,006 |
| 固定資産売却益 | △298 | △1,965 |
| 固定資産受贈益 | - | △1,199 |
| ゴルフ会員権解約損 | - | 400 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,501 | 1,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,292 | △2,332 |
| 支払利息 | 826 | 419 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △346,332 | 915,813 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,528 | △35,266 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △27,953 | △11,704 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 512 | 15,374 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,564 | △30,900 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,008 | △324,330 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,196 | 38,585 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 136,037 | △76,918 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,000 | 5,877 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,174 | 12,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | 3,600 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △119,589 | △10,488 |
| その他 | 43,203 | 14,851 |
| 小計 | 1,643,950 | 2,675,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,292 | 2,332 |
| 利息の支払額 | △826 | △419 |
| 法人税等の支払額 | △326,307 | △243,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,318,109 | 2,434,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △679,518 | △588,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,320 | △57,063 |
| 定期預金の預入による支出 | △284,026 | △277,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,025 | 277,000 |
| その他 | △18,893 | △12,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △805,733 | △653,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,840 | △39,840 |
| リース債務の返済による支出 | △2,592 | △2,903 |
| 配当金の支払額 | △194,362 | △136,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236,794 | △178,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275,580 | 1,602,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369,057 | 3,644,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,644,638 | ※ 5,246,931 |
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