有価証券報告書-第5期(2023/08/01-2024/07/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,377 | 18,928 | |||||||||
| 減価償却費 | 729 | 708 | |||||||||
| のれん償却額 | 501 | 515 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 87 | 32 | |||||||||
| 違約金収入 | △779 | △275 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △462 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △319 | △319 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △795 | △678 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △127 | 57 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,917 | 1,756 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △105 | 1,543 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69 | 68 | |||||||||
| その他 | 40 | △38 | |||||||||
| 小計 | 15,453 | 21,837 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 761 | 294 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,189 | △3,761 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,024 | 18,369 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △584 | △930 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △236 | △420 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △185 | △666 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 14 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △175 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 465 | |||||||||
| その他 | 2 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △870 | △1,712 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 260 | 286 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △606 | △8 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △0 | - | |||||||||
| その他 | △0 | 1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △346 | 279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,808 | 16,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,362 | 41,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,170 | ※ 58,107 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
