長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	254,800	251,600	0.641	-
1年以内に返済予定の長期借入金	91,752	111,756	0.898	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,965	5,806	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	387,242	329,666	0.937	2021年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	23,019	17,200	-	2021年～2026年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/04/28 15:00

#2 手取金の使途（連結）

規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限93,105千円と合わせた手取概算額合計上限546,125千円を当社の事業拡大を見据えた広告宣伝費、人件費、その他及び長期借入金の返済に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであります。
広告宣伝費については、上場後の当社グループ規模の拡大に向け、新聞広告やメディア等への広告、プロモーションビデオ及び当社グループ紹介ツールの制作などPR活動を積極的に実施することにより、当社グループの認知度を向上させ企業理念に賛同していただける企業や人材にアピールすることを目的しております。この活動のための資金として、150,000千円(2022年6月期50,000千円、2023年6月期50,000千円、2024年6月期50,000千円)を充当する予定であります。

2021/04/28 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は1,252,250千円となり、前連結会計年度末に比べ60,385千円増加いたしました。これは主に前受金が84,202千円、未払法人税等が48,868千円それぞれ減少したものの、賞与引当金が119,995千円、支払手形及び買掛金が64,842千円それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債は502,880千円となり、前連結会計年度末に比べ60,881千円減少いたしました。これは主に長期借入金が57,576千円減少したことによるものであります。
(純資産)

2021/04/28 15:00

#4 連結貸借対照表関係（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年6月30日)	当連結会計年度(2020年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	18,300千円	18,300千円
長期借入金	114,375	86,925
計	132,675	105,225

e>※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。5 偶発債務
前連結会計年度(2019年6月30日)

2021/04/28 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を、リース債務には1年内返済予定のリース債務をそれぞれ含んでおります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2021/04/28 15:00