訂正四半期報告書-第8期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 169,259 | △95,292 |
| 減価償却費 | 52,115 | 59,883 |
| のれん償却額 | 44,761 | 104,520 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,558 | △18,443 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △606 | △6,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,659 | 7,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | △232 | △194 |
| 支払利息 | 2,832 | 9,271 |
| シンジケートローン手数料 | - | 81,250 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △920 | △1,360 |
| 固定資産除却損 | 974 | 370 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △372,901 | △1,228,971 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,639 | △3,215 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,711 | 390,383 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,559 | 48,750 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,715 | △90,403 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △44,136 | △121,555 |
| その他 | △18,720 | △85,791 |
| 小計 | △86,556 | △949,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 194 |
| 利息の支払額 | △2,834 | △5,271 |
| 法人税等の支払額 | △134,059 | △140,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △223,217 | △1,095,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 47,131 | 164,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,367 | △47,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 1,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,476 | △5,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 37,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △327,568 | △1,911,777 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,020 | 80,759 |
| その他 | △25,030 | △5,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △331,369 | △1,685,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 94,026 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △375,112 | △838,456 |
| リース債務の返済による支出 | △4,324 | △5,862 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △82,000 |
| その他 | △1,042 | △306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,477 | 2,097,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △361 | △83 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △585,424 | △683,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,092 | 1,126,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 306,668 | ※ 442,683 |
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