有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 148,910 |
減価償却費 | 29,933 |
のれん償却額 | 10,502 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35,350 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △43,972 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | △6,606 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,779 |
受取利息及び受取配当金 | △143 |
支払利息 | 3,365 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △1,057 |
有形固定資産除去損 | 54 |
売上債権の増減額(△は増加) | 34,649 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △64,385 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △89,496 |
未払費用の増減額(△は減少) | 21,349 |
前受金の増減額(△は減少) | 88,632 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,184 |
その他 | 21,133 |
小計 | 88,248 |
利息及び配当金の受取額 | 143 |
利息の支払額 | △3,324 |
法人税等の支払額 | △83,159 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △6,951 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,654 |
無形固定資産の取得による支出 | △10,595 |
その他 | △15,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 176,900 |
長期借入金の返済による支出 | △55,878 |
リース債務の返済による支出 | △2,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,849 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 239,428 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 327,277 |