有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/04/28 15:00
【資料】
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【項目】
160項目
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年7月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益148,910
減価償却費29,933
のれん償却額10,502
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△35,350
賞与引当金の増減額(△は減少)△43,972
貸倒引当金の増減額(△は減少)133
工事損失引当金の増減額(△は減少)△6,606
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)3,779
受取利息及び受取配当金△143
支払利息3,365
有形固定資産売却損益(△は益)△1,057
有形固定資産除去損54
売上債権の増減額(△は増加)34,649
たな卸資産の増減額(△は増加)△64,385
仕入債務の増減額(△は減少)△89,496
未払費用の増減額(△は減少)21,349
前受金の増減額(△は減少)88,632
未払消費税等の増減額(△は減少)△33,184
その他21,133
小計88,248
利息及び配当金の受取額143
利息の支払額△3,324
法人税等の支払額△83,159
営業活動によるキャッシュ・フロー1,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△6,951
有形固定資産の売却による収入1,654
無形固定資産の取得による支出△10,595
その他△15,935
投資活動によるキャッシュ・フロー△31,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)176,900
長期借入金の返済による支出△55,878
リース債務の返済による支出△2,912
財務活動によるキャッシュ・フロー118,110
現金及び現金同等物に係る換算差額△341
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)87,849
現金及び現金同等物の期首残高239,428
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 327,277