有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 148,910 |
| 減価償却費 | 29,933 |
| のれん償却額 | 10,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35,350 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43,972 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △6,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △143 |
| 支払利息 | 3,365 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,057 |
| 有形固定資産除去損 | 54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,649 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △64,385 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89,496 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,349 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 88,632 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,184 |
| その他 | 21,133 |
| 小計 | 88,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 |
| 利息の支払額 | △3,324 |
| 法人税等の支払額 | △83,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,595 |
| その他 | △15,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 176,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,878 |
| リース債務の返済による支出 | △2,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △341 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 327,277 |
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