半期報告書-第9期(2024/07/01-2025/06/30)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △95,292 | 79,497 |
| 減価償却費 | 59,883 | 87,382 |
| のれん償却額 | 104,520 | 183,980 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,443 | △34,167 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △6,367 | △399 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,949 | 7,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △318 |
| 支払利息 | 9,271 | 24,560 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,360 | △4,523 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,228,971 | △1,249,190 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,215 | △2,848 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 390,383 | 337,930 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 48,750 | 2,698 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △90,403 | △103,524 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △121,555 | 86,873 |
| その他 | △4,172 | △63,482 |
| 小計 | △949,216 | △647,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 318 |
| 利息の支払額 | △5,271 | △24,424 |
| 法人税等の支払額 | △140,738 | △68,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,095,032 | △740,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,123 | △246,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,899 | 6,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,711 | △10,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,239 | 1,441 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,759 | 1,212 |
| その他 | △1,752,800 | 16,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,685,737 | △230,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 94,026 | 100,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,930,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △838,456 | △186,432 |
| リース債務の返済による支出 | △5,862 | △6,644 |
| その他 | △82,306 | △390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,402 | 206,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △83 | △69 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △683,450 | △764,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,126,133 | 1,351,071 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 442,683 | ※ 586,701 |
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