流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	145,531
舛元木工株式会社	61,835
萬鎬製綱株式会社	58,067
株式会社ビクトリー	57,520
ロビンベット株式会社	52,105
その他	452,119
合計	827,179

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	257,027
5月	195,550
6月	213,364
7月	149,806
8月	11,430
9月以降	-
合計	827,179

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	50,017
株式会社ビクトリー	28,333
株式会社イノアックコーポレーション	27,201
舛元木工株式会社	18,997
ロビンベット株式会社	18,525
その他	172,977
合計	316,052

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
給料	126,017
ligne roset(リーン・ロゼ)	116,797
Serta(サータ)	31,625
株式会社岡野商店	11,890
株式会社ホリウチ・トータルサービス	10,383
その他	188,370
合計	485,085

2023/06/29 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は4,175,390千円となり、前事業年度末に比べ456,230千円増加いたしました。これは主に短期借入金の増加460,000千円等によるものであります。また、固定負債は1,420,499千円となり、前事業年度末に比べ681,873千円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加660,000千円等によるものであります。長期借入金の増加は八千代第一工場の新設及び増改築に係る資金調達として1,000,000千円のシンジケートローンによる借入を実行したことによるものであります。
この結果、負債合計は5,595,890千円となり、前事業年度末に比べ1,138,103千円増加いたしました。

2023/06/29 15:01