有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 692,813 |
| 受取手形 | ※1 987,064 |
| 売掛金 | 1,260,519 |
| 商品及び製品 | 600,846 |
| 仕掛品 | 15,048 |
| 原材料及び貯蔵品 | 228,616 |
| 前渡金 | 14,837 |
| 前払費用 | 148,741 |
| その他 | 2,194 |
| 貸倒引当金 | △17,900 |
| 流動資産合計 | 3,932,781 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物(純額) | 515,602 |
| 構築物(純額) | 23,098 |
| 機械及び装置(純額) | 342,705 |
| 車両運搬具(純額) | 2,281 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 62,133 |
| 土地 | 1,984,287 |
| リース資産(純額) | 12,043 |
| 建設仮勘定 | 11,051 |
| 有形固定資産合計 | 2,953,204 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 69,817 |
| その他 | 237 |
| 無形固定資産合計 | 70,054 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 74,436 |
| 出資金 | 1,540 |
| その他 | 165,992 |
| 投資その他の資産合計 | 241,969 |
| 固定資産合計 | 3,265,228 |
| 資産合計 | 7,198,009 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | ※1 808,020 |
| 買掛金 | 307,835 |
| 短期借入金 | 1,425,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 379,968 |
| 未払金 | 512,304 |
| 未払費用 | 114,887 |
| 未払法人税等 | 83,132 |
| 前受金 | 63,093 |
| 預り金 | 66,840 |
| 賞与引当金 | 83,667 |
| 製品保証引当金 | 18,200 |
| リース債務 | 3,664 |
| その他 | 76,868 |
| 流動負債合計 | 3,943,482 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 850,000 |
| リース債務 | 8,378 |
| 繰延税金負債 | 302,704 |
| その他 | 97,306 |
| 固定負債合計 | 1,258,389 |
| 負債合計 | 5,201,872 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 205,000 |
| 資本剰余金 | 135,010 |
| 利益剰余金 | 1,674,418 |
| 株主資本合計 | 2,014,428 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | △18,291 |
| 評価・換算差額等合計 | △18,291 |
| 純資産合計 | 1,996,137 |
| 負債純資産合計 | 7,198,009 |