デコルテHD（7372）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2020年3月31日: 3億5035万
2020年6月30日 -59.82%: 1億4077万
2020年9月30日 +351.8%: 6億3602万
2020年12月31日 +10.56%: 7億315万
2021年3月31日 +23.48%: 8億6823万
2021年6月30日 +46.61%: 12億7293万
2021年9月30日 -2.04%: 12億4701万
2021年12月31日 -65.03%: 4億3610万
2022年3月31日 -1.72%: 4億2860万
2022年6月30日 +117.15%: 9億3071万
2022年9月30日 +23.81%: 11億5233万
2022年12月31日 -49.72%: 5億7945万
2023年3月31日 +10.71%: 6億4149万
2023年6月30日 +57.42%: 10億985万
2023年9月30日 +22.42%: 12億3624万
2023年12月31日 -54.8%: 5億5874万
2024年3月31日 -30.05%: 3億9081万
2024年6月30日 +57.34%: 6億1492万
2024年9月30日 +16.42%: 7億1587万
2024年12月31日 +10.63%: 7億9197万
2025年3月31日 -4.57%: 7億5575万
2025年6月30日 +66.07%: 12億5510万
2025年9月30日 +8.88%: 13億6653万
2025年12月31日 -49.69%: 6億8752万
2026年3月31日 -2.92%: 6億6747万

有報情報

#1 事業等のリスク

・財務バランスを意識した投資計画、資金計画の立案と実行
当社グループにおける主な資金需要は、新規出店の建設資金及びこれに関連した保証金の差入です。財務バランスを悪化させるような不必要な追加借入を発生させないため、営業活動によるキャッシュ・フローの実績等を参考にした設備投資計画及び出店計画を立案し、これに従って投資を実行しています。
②総資産に占めるのれんの割合が高いことについて

2025/12/19 16:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は329百万円となり、前連結会計年度末と比べ107百万円の増加となりました。当連結会計年度の各活動におけるキャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは前期比650百万円増加し、1,366百万円の収入となりました。主な要因は、税引前利益が198百万円となり、減価償却費及び償却費838百万円などのキャッシュの増加要因があった一方で、利息の支払額100百万円などのキャッシュの減少要因がありました。

2025/12/19 16:41

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)	当連結会計年度(自 2024年10月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		123,842	198,618
法人所得税の支払額		△290,184	45,189
営業活動によるキャッシュ・フロー		715,871	1,366,537
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/12/19 16:41