訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年5月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	337
預金
普通預金	973,124
定期預金	34,000
計	1,007,124
合計	1,007,461

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日経CNBC	2,200
医療法人社団満禎会	1,155
株式会社ANGELO	1,100
株式会社トリビュート	1,100
G-JOYFUL LIMITED	990
その他	30,644
合計	37,189

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
47,248	2,050,898	2,060,957	37,189	98.2	7.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成業務支出金

区分	金額(千円)
映像制作	7,420
合計	7,420

④ 未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	168,354
三菱UFJニコス株式会社	720
American Express International, Inc.	427
合計	169,502

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エンター	1,714
株式会社TBSラジオ	1,430
株式会社クリーク・アンド・リバー社	1,201
株式会社日本経済新聞社	1,100
株式会社グローヴィス	1,034
その他	7,233
合計	13,713

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	73,927
住民税	11,895
事業税	34,979
合計	120,802

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
Blue株式会社	33,998
株式会社コムデザイン	12,320
医療法人社団医進会	9,456
医療法人大河内会	8,725
越後天然ガス株式会社	8,250
その他	328,780
合計	401,529