有価証券報告書-第15期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	200
預金
普通預金	1,458,162
定期預金	34,000
計	1,492,162
合計	1,492,362

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイティオー株式会社	2,255
株式会社伸光テクノス	1,981
株式会社フローラ	1,320
医療法人松徳会	1,232
株式会社ワイ・ティ・ビィ	1,100
その他	38,262
合計	46,150

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
37,189	318,511	309,551	46,150	87.0	47.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成業務支出金

区分	金額(千円)
映像制作	5,734
記事制作	3,474
合計	9,209

④ 未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	221,236
三菱UFJニコス株式会社	902
株式会社プロフェッショナルメディア	588
合計	222,726

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パレード	6,469
株式会社グローヴィス	4,087
株式会社ハイダウェイ	3,300
株式会社TBSラジオ	3,080
株式会社エンター	2,845
その他	18,116
合計	37,898

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	74,005
住民税	8,870
事業税	41,345
合計	124,221

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
FRich Quest株式会社	25,542
GARO株式会社	10,857
株式会社ヤマタカ	7,150
医療法人社団のう救会	6,886
會澤高圧コンクリート株式会社	6,116
その他	392,645
合計	449,196