有価証券報告書-第16期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	145
預金
普通預金	3,973,018
定期預金	34,000
計	4,007,163
合計	4,007,163

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ラティーナ	3,225
ファーストステップ株式会社	3,080
株式会社伸光テクノス	2,525
株式会社百寿研	2,425
Matsuo Sangyo株式会社	2,310
その他	68,250
合計	81,815

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
46,150	482,938	447,273	81,815	84.5	48.3

③ 仕掛品

区分	金額(千円)
映像制作	4,565
記事制作	8,692
合計	13,258

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
飲料	117
切手・収入印紙	53
合計	170

⑤ 未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	289,219
三菱UFJニコス株式会社	836
その他	51
合計	290,107

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パレード	11,213
株式会社グローヴィス	6,159
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社	5,852
有限会社スノー	3,300
株式会社日経CNBC	1,980
その他	16,235
合計	44,739

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	281,546
住民税	28,758
事業税	52,125
合計	362,430

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
FRich Quest株式会社	13,673
株式会社エスケイ	7,040
ヒカリレンタ株式会社	6,270
株式会社GGグループ	6,160
株式会社不動産パートナーズ	5,170
その他	399,677
合計	437,990