有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年5月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成業務支出金
④ 未収入金
⑤ 買掛金
⑥ 未払法人税等
⑦ 前受金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 337 |
預金 | |
普通預金 | 973,124 |
定期預金 | 34,000 |
計 | 1,007,124 |
合計 | 1,007,461 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社日経CNBC | 2,200 |
医療法人社団満禎会 | 1,155 |
株式会社ANGELO | 1,100 |
株式会社トリビュート | 1,100 |
G-JOYFUL LIMITED | 990 |
その他 | 30,644 |
合計 | 37,189 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
47,248 | 2,050,898 | 2,060,957 | 37,189 | 98.2 | 7.5 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成業務支出金
区分 | 金額(千円) |
映像制作 | 7,420 |
合計 | 7,420 |
④ 未収入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ROBOT PAYMENT | 168,354 |
三菱UFJニコス株式会社 | 720 |
American Express International, Inc. | 427 |
合計 | 169,502 |
⑤ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社エンター | 1,714 |
株式会社TBSラジオ | 1,430 |
株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 1,201 |
株式会社日本経済新聞社 | 1,100 |
株式会社グローヴィス | 1,034 |
その他 | 7,233 |
合計 | 13,713 |
⑥ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 73,927 |
住民税 | 11,895 |
事業税 | 34,979 |
合計 | 120,802 |
⑦ 前受金
相手先 | 金額(千円) |
Blue株式会社 | 33,998 |
株式会社コムデザイン | 12,320 |
医療法人社団医進会 | 9,456 |
医療法人大河内会 | 8,725 |
越後天然ガス株式会社 | 8,250 |
その他 | 328,780 |
合計 | 401,529 |