有価証券報告書-第15期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 438,463 | 604,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,598 | 23,458 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,695 | 11,167 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △494 | 7,813 | |||||||||
| 受取利息 | △59 | △11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 110 | 172 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △9,378 | △954 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,568 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △127,202 | ― | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | △9,211 | △12,178 | |||||||||
| 未成業務支出金の増減額(△は増加) | △3,918 | △1,789 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △67,766 | △53,583 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,652 | 5,354 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 12,435 | 24,185 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,989 | 824 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,347 | 6,752 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 34,881 | 47,666 | |||||||||
| その他 | 1,527 | 30,093 | |||||||||
| 小計 | 261,817 | 693,138 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71,248 | △183,509 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,580 | 509,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,985 | △19,467 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,851 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,577 | △4,665 | |||||||||
| 匿名組合分配金受取額 | 9,850 | 954 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,813 | 650 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 153,849 | ― | |||||||||
| その他 | △3,047 | △2,039 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,755 | △24,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △110 | △172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 346,225 | 484,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,236 | 1,007,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,007,461 | ※ 1,492,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
