有価証券報告書-第16期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 604,168 | 1,236,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,458 | 27,141 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,167 | 8,198 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,813 | 6,534 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △27 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 8,765 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 172 | △1,257 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △954 | △54,507 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △2,175 | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | △12,178 | △41,617 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,789 | △4,021 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △53,583 | △68,480 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,354 | △24,057 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 24,185 | 6,840 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 824 | 8,856 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,752 | 13,847 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 47,666 | △11,205 | |||||||||
| その他 | 30,093 | 75,161 | |||||||||
| 小計 | 693,138 | 1,184,826 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 27 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △183,509 | △217,485 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,641 | 967,368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,467 | △77,064 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 2,175 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,665 | △23,465 | |||||||||
| 匿名組合分配金受取額 | 954 | 54,507 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 650 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | ― | △8,500 | |||||||||
| リゾート会員権の取得による支出 | ― | △14,082 | |||||||||
| その他 | △2,039 | △33,124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,567 | △199,553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,736,994 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 903 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △133 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 7,964 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 1,745,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △172 | 1,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 484,901 | 2,514,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,461 | 1,492,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,492,362 | ※ 4,007,163 | |||||||||
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