有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 127,236 | 438,463 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,572 | 21,598 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,459 | 12,695 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,628 | △494 | |||||||||
| 受取利息 | △275 | △59 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | 110 | |||||||||
| 支払利息 | 656 | ― | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △1,797 | △9,378 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △14,444 | △1,568 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △127,202 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 51,866 | ― | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △7,850 | ― | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | △23,188 | △9,211 | |||||||||
| 未成業務支出金の増減額(△は増加) | 1,420 | △3,918 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △101,704 | △67,766 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,431 | △30,652 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 800 | 12,435 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,271 | △22,989 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,053 | 13,347 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 207,868 | 34,881 | |||||||||
| その他 | 81,956 | 1,527 | |||||||||
| 小計 | 372,990 | 261,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △578 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,337 | △71,248 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,081 | 190,580 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,970 | △7,985 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 242,276 | 6,851 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,820 | △6,577 | |||||||||
| 関係会社株式の清算による収入 | 25,170 | ― | |||||||||
| 匿名組合分配金受取額 | 1,651 | 9,850 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,800 | 2,813 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 153,849 | |||||||||
| その他 | 278 | △3,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,386 | 155,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,926 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150,926 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477,541 | 346,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,694 | 661,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 661,236 | ※ 1,007,461 | |||||||||