有価証券報告書-第17期(2022/06/01-2023/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,236,833 | 1,314,075 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,141 | 42,615 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,198 | 6,670 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,534 | 41,746 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △38 | |||||||||
| 株式交付費 | 8,765 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,257 | ― | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △54,507 | △14,670 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2,175 | ― | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | △41,617 | △21,816 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,021 | 5,612 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △68,480 | △42,367 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,057 | △8,692 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 6,840 | △409 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,856 | △1,758 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,847 | 17,386 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,205 | △68,563 | |||||||||
| その他 | 75,161 | 4,877 | |||||||||
| 小計 | 1,184,826 | 1,274,666 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 38 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △217,485 | △585,094 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,368 | 689,611 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,064 | △31,425 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,175 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,465 | △9,475 | |||||||||
| 匿名組合分配金受取額 | 54,507 | 14,670 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △300,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △220,000 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △8,500 | ― | |||||||||
| リゾート会員権の取得による支出 | △14,082 | △1,609 | |||||||||
| その他 | △33,124 | △30,107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,553 | △577,947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,736,994 | ― | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 903 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △133 | △180,324 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 7,964 | 1,362 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △350,633 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,745,728 | △529,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,257 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,514,800 | △417,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,492,362 | 4,007,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,007,163 | ※ 3,589,231 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
