有価証券届出書(新規公開時)
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
※2 財務制限条項
当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
当第3四半期連結会計期間末の借入金の一部には、財務制限条項が付されております。
なお、当第3四半期連結会計期間末において、財務制限条項に抵触している借入金はありません。
※1 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
受取手形 | 963千円 |
支払手形 | 247,904 |
※2 財務制限条項
当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
当第3四半期連結会計期間末の借入金の一部には、財務制限条項が付されております。
なお、当第3四半期連結会計期間末において、財務制限条項に抵触している借入金はありません。