四半期報告書-第76期第3四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,336,983 | 1,602,102 |
| 受取手形及び売掛金 | 322,939 | 500,343 |
| 商品及び製品 | 164,814 | 160,309 |
| 仕掛品 | 61,085 | 124,152 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,732,262 | 1,973,699 |
| その他 | 81,011 | 117,329 |
| 貸倒引当金 | △10,496 | △12,354 |
| 流動資産合計 | 3,688,599 | 4,465,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,382,431 | 1,569,847 |
| その他(純額) | 811,198 | 967,990 |
| 有形固定資産合計 | 2,193,629 | 2,537,837 |
| 無形固定資産 | 124,846 | 104,752 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 676,102 | 807,217 |
| 貸倒引当金 | △1,816 | △1,816 |
| 投資その他の資産合計 | 674,286 | 805,400 |
| 固定資産合計 | 2,992,762 | 3,447,990 |
| 資産合計 | 6,681,362 | 7,913,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 369,906 | 487,574 |
| 短期借入金 | ※ 1,500,000 | ※ 1,800,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 195,974 | 137,981 |
| 未払法人税等 | 138,557 | 101,897 |
| 契約負債 | 179,812 | 187,832 |
| 前受金 | 444,391 | 930,136 |
| 賞与引当金 | - | 27,460 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | - |
| その他 | 418,574 | 498,977 |
| 流動負債合計 | 3,322,216 | 4,231,860 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 170,000 | 140,000 |
| 長期借入金 | 1,017,232 | 1,000,754 |
| 退職給付引当金 | 53,671 | 59,109 |
| 資産除去債務 | 159,953 | 210,941 |
| その他 | 352,611 | 264,662 |
| 固定負債合計 | 1,753,468 | 1,675,467 |
| 負債合計 | 5,075,685 | 5,907,328 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | 143,381 | 127,005 |
| 利益剰余金 | 1,598,938 | 1,949,758 |
| 自己株式 | △217,033 | △152,565 |
| 株主資本合計 | 1,605,285 | 2,004,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 391 | 2,047 |
| 評価・換算差額等合計 | 391 | 2,047 |
| 純資産合計 | 1,605,677 | 2,006,244 |
| 負債純資産合計 | 6,681,362 | 7,913,573 |
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