有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2021年4月30日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,831,808 |
受取手形及び売掛金 | 426,245 |
商品及び製品 | 223,049 |
仕掛品 | 93,315 |
原材料及び貯蔵品 | 1,646,709 |
その他 | 83,182 |
貸倒引当金 | △11,602 |
流動資産合計 | 4,292,708 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 1,088,840 |
その他(純額) | 416,743 |
有形固定資産合計 | 1,505,584 |
無形固定資産 | 163,572 |
投資その他の資産 | |
その他 | 506,405 |
貸倒引当金 | △157 |
投資その他の資産合計 | 506,247 |
固定資産合計 | 2,175,405 |
資産合計 | 6,468,114 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 390,695 |
短期借入金 | ※ 1,600,000 |
1年内償還予定の社債 | 69,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※ 439,623 |
未払法人税等 | 68,175 |
前受金 | 706,133 |
賞与引当金 | 30,494 |
ポイント引当金 | 156,960 |
資産除去債務 | 2,423 |
その他 | 493,232 |
流動負債合計 | 3,957,139 |
固定負債 | |
社債 | 206,700 |
長期借入金 | ※ 626,671 |
退職給付引当金 | 57,987 |
役員退職慰労引当金 | 140,965 |
資産除去債務 | 140,969 |
その他 | 388,167 |
固定負債合計 | 1,561,461 |
負債合計 | 5,518,600 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 80,000 |
資本剰余金 | 114,242 |
利益剰余金 | 1,189,332 |
自己株式 | △434,061 |
株主資本合計 | 949,513 |
純資産合計 | 949,513 |
負債純資産合計 | 6,468,114 |