四半期報告書-第77期第3四半期(2024/02/01-2024/04/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (2024年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,107,230 | 1,428,741 |
| 受取手形及び売掛金 | 305,313 | 574,514 |
| 商品及び製品 | 151,557 | 234,178 |
| 仕掛品 | 62,652 | 126,254 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,081,599 | 2,404,140 |
| その他 | 250,879 | 112,749 |
| 貸倒引当金 | △10,384 | △13,043 |
| 流動資産合計 | 3,948,848 | 4,867,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,502,483 | 1,626,632 |
| その他(純額) | 926,973 | 1,005,207 |
| 有形固定資産合計 | 2,429,457 | 2,631,839 |
| 無形固定資産 | 108,393 | 103,988 |
| 投資その他の資産 | 836,407 | 913,182 |
| 固定資産合計 | 3,374,257 | 3,649,011 |
| 資産合計 | 7,323,106 | 8,516,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 425,511 | 466,780 |
| 短期借入金 | ※ 1,900,000 | ※ 2,200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 133,725 | 211,556 |
| 未払法人税等 | 107,723 | 78,659 |
| 契約負債 | 180,099 | 200,634 |
| 前受金 | 483,242 | 1,001,434 |
| 賞与引当金 | - | 31,672 |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | - |
| その他 | 356,563 | 412,589 |
| 流動負債合計 | 3,671,865 | 4,663,327 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 110,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 962,006 | 1,004,828 |
| 退職給付引当金 | 59,324 | 49,787 |
| 資産除去債務 | 210,951 | 230,385 |
| その他 | 244,033 | 188,260 |
| 固定負債合計 | 1,586,315 | 1,553,261 |
| 負債合計 | 5,258,180 | 6,216,588 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | 124,420 | 124,436 |
| 利益剰余金 | 2,007,734 | 2,208,839 |
| 自己株式 | △147,229 | △114,736 |
| 株主資本合計 | 2,064,925 | 2,298,539 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,419 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 1,419 |
| 純資産合計 | 2,064,925 | 2,299,958 |
| 負債純資産合計 | 7,323,106 | 8,516,547 |
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