有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 434,370 | 507,336 |
| 受取手形 | 5,273 | 1,859 |
| 電子記録債権 | 165,270 | 122,316 |
| 売掛金 | 350,247 | 358,900 |
| 製品 | 279,560 | 306,502 |
| 仕掛品 | 49,835 | 87,424 |
| 原材料及び貯蔵品 | 65,808 | 76,092 |
| 前渡金 | 6,383 | 2,944 |
| 前払費用 | 9,361 | 14,531 |
| その他 | 3,622 | 4,282 |
| 貸倒引当金 | △2,455 | △145 |
| 流動資産合計 | 1,367,277 | 1,482,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 362,292 | ※1 350,279 |
| 構築物(純額) | ※1 169 | ※1 135 |
| 車両運搬具(純額) | 5,043 | 1,648 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,756 | 24,823 |
| 土地 | ※1 265,821 | ※1 265,821 |
| リース資産(純額) | 7,183 | 7,959 |
| 建設仮勘定 | - | 8,510 |
| 有形固定資産合計 | ※2 667,267 | ※2 659,177 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 19,760 | 14,820 |
| 商標権 | 46,699 | 38,916 |
| ソフトウエア | 33,812 | 38,876 |
| その他 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 100,417 | 92,757 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 11 | 11 |
| 長期前払費用 | - | 85 |
| 繰延税金資産 | 63,330 | 55,978 |
| その他 | 23,731 | 33,392 |
| 投資その他の資産合計 | 87,072 | 89,467 |
| 固定資産合計 | 854,757 | 841,403 |
| 資産合計 | 2,222,034 | 2,323,447 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 105,340 | 145,769 |
| 短期借入金 | ※1,※3,※4 200,000 | ※1,※3 250,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 35,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 339,858 | ※1 183,670 |
| リース債務 | 2,779 | 3,583 |
| 未払金 | 104,007 | 102,371 |
| 未払費用 | 18,544 | 21,662 |
| 未払法人税等 | 117,027 | 76,713 |
| 前受金 | 2,636 | 1,888 |
| 預り金 | 9,489 | 12,483 |
| 賞与引当金 | 35,999 | 31,861 |
| 製品保証引当金 | 1,776 | 2,227 |
| 返品調整引当金 | 91,390 | 90,236 |
| その他 | 30,005 | 40,109 |
| 流動負債合計 | 1,093,855 | 997,576 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 237,500 | 202,500 |
| 長期借入金 | ※1 324,344 | ※1 232,124 |
| リース債務 | 5,112 | 5,213 |
| 固定負債合計 | 566,956 | 439,837 |
| 負債合計 | 1,660,812 | 1,437,414 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 37,500 | 37,500 |
| 繰越利益剰余金 | 513,722 | 838,533 |
| 利益剰余金合計 | 551,222 | 876,033 |
| 株主資本合計 | 561,222 | 886,033 |
| 純資産合計 | 561,222 | 886,033 |
| 負債純資産合計 | 2,222,034 | 2,323,447 |
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