有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/06/04 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度
(2019年9月30日)
当事業年度
(2020年9月30日)
建物及び構築物353,775千円340,938千円
土地265,821265,821
619,596千円606,759千円

担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度
(2019年9月30日)
当事業年度
(2020年9月30日)
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
長期借入金
150,000千円
45,000
157,500
200,000千円
45,000
112,500
352,500千円357,500千円

なお、上記担保資産の根抵当権極度額は700,000千円であります。
※2 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度
(2019年9月30日)
当事業年度
(2020年9月30日)
有形固定資産の減価償却累計額354,877千円398,732千円

※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関3行と当座貸越契約及びコミットメントライ
ン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度
(2019年9月30日)
当事業年度
(2020年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
借入実行残高
600,000千円
200,000
800,000千円
250,000
差引額400,000千円550,000千円

※4 財務制限条項
前事業年度(2019年9月30日)
上記コミットメントライン契約については、次のとおりの財務制限条項が付されております。
2019年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単
体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当事業年度(2020年9月30日)
上記コミットメントライン契約については、次のとおりの財務制限条項が付されております。
なお、当事業年度末におけるコミットメントラインによる借入残高はありません。
2020年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単
体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。