有価証券報告書-第16期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/22 15:07
【資料】
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【項目】
101項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金120
預金
普通預金1,042,573
1,042,693
合計1,042,693

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社130,129
株式会社PALTAC106,357
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社77,793
株式会社M・Kロジ26,599
株式会社井田両国堂6,474
その他10,954
合計358,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
当期発生高
(千円)
(B)
当期回収高
(千円)
(C)
当期末残高
(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
358,6675,137,2085,137,567358,30893.525.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
商品金額(千円)
HADA NATUREシリーズ クレンジング107,868
HADA NATUREシリーズ ヘアケア65,841
HADA NATUREシリーズ 洗顔36,128
HADA NATUREシリーズ 美容液18,854
Page.シリーズ12,743
その他7,049
合計248,486

④ 原材料及び貯蔵品
区分金額(千円)
原材料
主要材料21,941
21,941
貯蔵品
景品16,983
販促品7,642
24,625
合計46,566

⑤ 前払費用
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社W TOKYO87,966
ジェイフロンティア株式会社66,285
スローガン株式会社5,316
郵船ロジスティクス株式会社2,953
グーグル合同会社2,948
その他13,144
合計178,614


⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
ホシケミカルズ株式会社29,522
株式会社ニューヘヤー化粧料本舗12,054
株式会社ミリオナ化粧品4,456
株式会社M・Kロジ961
株式会社リバティープロ214
合計47,208

⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社M・Kロジ49,773
株式会社ブリーチ28,583
株式会社ピアラ23,168
株式会社宇津木産業9,156
株式会社売れるネット広告社8,006
その他54,462
合計173,151