有価証券報告書-第16期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	120
預金
普通預金	1,042,573
計	1,042,693
合計	1,042,693

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	130,129
株式会社PALTAC	106,357
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社	77,793
株式会社M・Kロジ	26,599
株式会社井田両国堂	6,474
その他	10,954
合計	358,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
358,667	5,137,208	5,137,567	358,308	93.5	25.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

商品	金額(千円)
HADA NATUREシリーズ クレンジング	107,868
HADA NATUREシリーズ ヘアケア	65,841
HADA NATUREシリーズ 洗顔	36,128
HADA NATUREシリーズ 美容液	18,854
Page.シリーズ	12,743
その他	7,049
合計	248,486

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	21,941
計	21,941
貯蔵品
景品	16,983
販促品	7,642
計	24,625
合計	46,566

⑤ 前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社W TOKYO	87,966
ジェイフロンティア株式会社	66,285
スローガン株式会社	5,316
郵船ロジスティクス株式会社	2,953
グーグル合同会社	2,948
その他	13,144
合計	178,614

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ホシケミカルズ株式会社	29,522
株式会社ニューヘヤー化粧料本舗	12,054
株式会社ミリオナ化粧品	4,456
株式会社M・Kロジ	961
株式会社リバティープロ	214
合計	47,208

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社M・Kロジ	49,773
株式会社ブリーチ	28,583
株式会社ピアラ	23,168
株式会社宇津木産業	9,156
株式会社売れるネット広告社	8,006
その他	54,462
合計	173,151