有価証券報告書-第16期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 前払費用
相手先別内訳
⑥ 買掛金
相手先別内訳
⑦ 未払金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 120 |
預金 | |
普通預金 | 1,042,573 |
計 | 1,042,693 |
合計 | 1,042,693 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 130,129 |
株式会社PALTAC | 106,357 |
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社 | 77,793 |
株式会社M・Kロジ | 26,599 |
株式会社井田両国堂 | 6,474 |
その他 | 10,954 |
合計 | 358,308 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
358,667 | 5,137,208 | 5,137,567 | 358,308 | 93.5 | 25.5 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
商品 | 金額(千円) |
HADA NATUREシリーズ クレンジング | 107,868 |
HADA NATUREシリーズ ヘアケア | 65,841 |
HADA NATUREシリーズ 洗顔 | 36,128 |
HADA NATUREシリーズ 美容液 | 18,854 |
Page.シリーズ | 12,743 |
その他 | 7,049 |
合計 | 248,486 |
④ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
主要材料 | 21,941 |
計 | 21,941 |
貯蔵品 | |
景品 | 16,983 |
販促品 | 7,642 |
計 | 24,625 |
合計 | 46,566 |
⑤ 前払費用
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社W TOKYO | 87,966 |
ジェイフロンティア株式会社 | 66,285 |
スローガン株式会社 | 5,316 |
郵船ロジスティクス株式会社 | 2,953 |
グーグル合同会社 | 2,948 |
その他 | 13,144 |
合計 | 178,614 |
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ホシケミカルズ株式会社 | 29,522 |
株式会社ニューヘヤー化粧料本舗 | 12,054 |
株式会社ミリオナ化粧品 | 4,456 |
株式会社M・Kロジ | 961 |
株式会社リバティープロ | 214 |
合計 | 47,208 |
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社M・Kロジ | 49,773 |
株式会社ブリーチ | 28,583 |
株式会社ピアラ | 23,168 |
株式会社宇津木産業 | 9,156 |
株式会社売れるネット広告社 | 8,006 |
その他 | 54,462 |
合計 | 173,151 |