有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	116
預金
普通預金	473,948
計	473,948
合計	474,065

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	150,780
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	144,246
株式会社M・Kロジ	37,013
楽天ペイメント株式会社	6,065
株式会社宇津木産業	5,814
その他	14,747
合計	358,667

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
368,615	4,930,248	4,940,197	358,667	93.2	27.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

商品	金額(千円)
HADA NATUREシリーズ クレンジング	128,463
HADA NATUREシリーズ 洗顔料	23,740
HADA NATUREシリーズ 美容液	12,435
HADA NATUREシリーズ ゲル	6,643
HADA NATUREシリーズ その他	6,494
その他	1,888
合計	179,665

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	4,580
計	4,580
貯蔵品
販促品	13,723
什器	5,735
その他	20
計	19,478
合計	24,059

⑤ 前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジェイフロンティア株式会社	41,171
株式会社アウトナンバー	39,325
ヤフー株式会社	10,309
郵船ロジスティクス株式会社	6,772
スローガン株式会社	4,143
その他	11,639
合計	113,360

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ホシケミカルズ株式会社	85,411
株式会社エージーエムコーポレーション	1,829
合計	87,241

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社M・Kロジ	64,910
LINE株式会社	46,926
株式会社ブリーチ	43,246
株式会社ピアラ	8,081
株式会社シナジックスマーケティング	6,270
その他	55,607
合計	225,043