有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年9月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 前払費用
相手先別内訳
⑥ 買掛金
相手先別内訳
⑦ 未払金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 116 |
預金 | |
普通預金 | 473,948 |
計 | 473,948 |
合計 | 474,065 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ネットプロテクションズ | 150,780 |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 144,246 |
株式会社M・Kロジ | 37,013 |
楽天ペイメント株式会社 | 6,065 |
株式会社宇津木産業 | 5,814 |
その他 | 14,747 |
合計 | 358,667 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
368,615 | 4,930,248 | 4,940,197 | 358,667 | 93.2 | 27.0 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
商品 | 金額(千円) |
HADA NATUREシリーズ クレンジング | 128,463 |
HADA NATUREシリーズ 洗顔料 | 23,740 |
HADA NATUREシリーズ 美容液 | 12,435 |
HADA NATUREシリーズ ゲル | 6,643 |
HADA NATUREシリーズ その他 | 6,494 |
その他 | 1,888 |
合計 | 179,665 |
④ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
主要材料 | 4,580 |
計 | 4,580 |
貯蔵品 | |
販促品 | 13,723 |
什器 | 5,735 |
その他 | 20 |
計 | 19,478 |
合計 | 24,059 |
⑤ 前払費用
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ジェイフロンティア株式会社 | 41,171 |
株式会社アウトナンバー | 39,325 |
ヤフー株式会社 | 10,309 |
郵船ロジスティクス株式会社 | 6,772 |
スローガン株式会社 | 4,143 |
その他 | 11,639 |
合計 | 113,360 |
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ホシケミカルズ株式会社 | 85,411 |
株式会社エージーエムコーポレーション | 1,829 |
合計 | 87,241 |
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社M・Kロジ | 64,910 |
LINE株式会社 | 46,926 |
株式会社ブリーチ | 43,246 |
株式会社ピアラ | 8,081 |
株式会社シナジックスマーケティング | 6,270 |
その他 | 55,607 |
合計 | 225,043 |