有価証券報告書-第16期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 108,607 | 140,585 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,931 | 6,007 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 1,860 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,971 | △1,506 | |||||||||
| 償却債権取立益 | - | △3,200 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △3,451 | - | |||||||||
| 支払利息 | 3,592 | 4,307 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 1,534 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 7,832 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 481 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,945 | 358 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100,260 | △91,328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,613 | △40,032 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △79,809 | △65,253 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,714 | △51,891 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △445 | 9,600 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 3,292 | △95 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額(△は減少) | 119,845 | △25,378 | |||||||||
| その他 | 7,413 | △493 | |||||||||
| 小計 | 91,070 | △107,092 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 1,506 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,592 | △4,307 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,083 | △18,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,365 | △128,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 償却債権の回収による収入 | - | 3,200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,140 | △9,577 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 3,454 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | △6,377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,490 | △27,490 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △123,304 | △182,768 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 523,043 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △1,534 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 70 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | - | △7,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,814 | 703,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,866 | 568,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,199 | 474,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 474,065 | ※1 1,042,693 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
