営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ910百万円減少し751百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は、241百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益584百万円、減価償却費618百万円、売上債権の増加447百万円、棚卸資産の増加868百万円、法人税等の支払額114百万円があったことによるものであります。

2021/11/10 15:00