四半期報告書-第6期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 167,384 | 242,722 |
| 減価償却費 | 86,877 | 138,607 |
| のれん償却額 | 17,233 | 17,233 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,395 | △2,918 |
| 引当金の増減額(△は減少) | - | 3,101 |
| 受取利息 | △33 | △50 |
| 助成金収入 | - | △6,254 |
| 支払利息 | 4,821 | 3,957 |
| 株式交付費 | 2,492 | - |
| 上場関連費用 | 4,331 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △94,361 | 294,803 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,153 | △2,756 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △58,010 | △20,988 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,638 | 57,639 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,648 | △14,459 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △22,323 | △19,045 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,543 | △26,544 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 51,662 | 113,883 |
| その他 | 242 | 393 |
| 小計 | 140,311 | 779,325 |
| 利息の受取額 | 32 | 49 |
| 利息の支払額 | △4,913 | △4,116 |
| 助成金の受取額 | - | 6,254 |
| 法人税等の支払額 | △57,382 | △149,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,048 | 632,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,202 | △1,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90,810 | △93,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △56,398 |
| 敷金の差入による支出 | - | △3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,013 | △155,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △103,879 | △103,879 |
| リース債務の返済による支出 | △11,437 | △12,103 |
| 株式の発行による支出 | △2,282 | - |
| 上場関連費用の支出 | △3,331 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △76 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,929 | △111,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,103 | 27,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △156,791 | 392,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,323,648 | 2,570,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,166,857 | ※ 2,963,811 |
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