半期報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 427,045 | 609,301 |
| 減価償却費 | 199,743 | 233,565 |
| のれん償却額 | 17,233 | 17,233 |
| 固定資産売却益 | △3,477 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 637 | 647 |
| 為替差損益(△は益) | 9,361 | △128 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,759 | 3,254 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7,722 |
| 受取利息 | △161 | △3,511 |
| 支払利息 | 3,230 | 5,114 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 158,338 | △860,387 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,513 | 1,944 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △20 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △35,403 | △53,059 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,562 | △58,194 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,811 | △27,268 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,964 | 4,500 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,726 | 41,193 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 129,801 | 242,546 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,430 | 25,749 |
| 小計 | 990,329 | 190,202 |
| 利息の受取額 | 157 | 3,354 |
| 利息の支払額 | △4,352 | △5,340 |
| 和解金の受取額 | 3,000 | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | △155,829 | △62,102 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,340 | 129,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,741 | △7,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,538 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △263,778 | △206,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,358 | △908 |
| 敷金の差入による支出 | △308 | △6,420 |
| 敷金の回収による収入 | 528 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △344,118 | △221,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,604 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △8,652 | △5,923 |
| 自己株式の取得による支出 | △359,996 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,900 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,352 | △55,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,000 | △18,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 279,870 | △167,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,704,061 | 2,547,558 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,983,931 | ※ 2,380,497 |
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