四半期報告書-第7期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 242,722 | 287,168 |
| 減価償却費 | 138,607 | 159,902 |
| のれん償却額 | 17,233 | 17,233 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 639 |
| 為替差損益(△は益) | - | 5,473 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,918 | 2,883 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 3,101 | - |
| 受取利息 | △50 | △175 |
| 助成金収入 | △6,254 | △6,350 |
| 支払利息 | 3,957 | 3,290 |
| 固定資産除却損 | - | 93 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 294,803 | △151,396 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,756 | △9,165 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △20,988 | △18,196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,639 | 114,260 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,459 | 6,898 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,045 | △5,132 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,544 | △36,524 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 113,883 | 57,418 |
| その他 | 393 | - |
| 小計 | 779,325 | 428,322 |
| 利息の受取額 | 49 | 172 |
| 利息の支払額 | △4,116 | △3,306 |
| 助成金の受取額 | 6,254 | 6,350 |
| 法人税等の支払額 | △149,389 | △147,325 |
| 法人税等の還付額 | - | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,122 | 284,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,949 | △1,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,414 | △212,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,398 | - |
| 敷金の差入による支出 | △3,684 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,446 | △213,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △103,879 | △64,994 |
| リース債務の返済による支出 | △12,103 | △10,492 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △95 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,800 | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,259 | △73,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,528 | 5,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,945 | 3,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,570,866 | 3,230,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,963,811 | ※ 3,233,229 |
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