半期報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 287,168 | 427,045 |
| 減価償却費 | 159,902 | 199,743 |
| のれん償却額 | 17,233 | 17,233 |
| 固定資産売却益 | - | △3,477 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 639 | 637 |
| 為替差損益(△は益) | 5,473 | 9,361 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,883 | 4,759 |
| 受取利息 | △175 | △161 |
| 助成金収入 | △6,350 | - |
| 支払利息 | 3,290 | 3,230 |
| 固定資産除却損 | 93 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,396 | 158,338 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,165 | 1,513 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18,196 | △35,403 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,260 | 48,562 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,898 | 40,811 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,132 | △10,964 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,524 | 19,726 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 62,611 | 129,801 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,193 | △20,430 |
| 小計 | 428,322 | 990,329 |
| 利息の受取額 | 172 | 157 |
| 利息の支払額 | △3,306 | △4,352 |
| 助成金の受取額 | 6,350 | - |
| 和解金の受取額 | - | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | △147,325 | △155,829 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,219 | 833,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,413 | △34,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △212,077 | △263,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △3,358 |
| 敷金の差入による支出 | - | △308 |
| 敷金の回収による収入 | - | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,491 | △344,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △64,994 | △58,604 |
| リース債務の返済による支出 | △10,492 | △8,652 |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △359,996 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,500 | 1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,082 | △225,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,368 | 16,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,013 | 279,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,230,215 | 2,704,061 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,233,229 | ※ 2,983,931 |
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