有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 30,000 | 38,000 | 1.5 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 52,427 | 67,446 | 1.3 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 55,945 | 118,053 | 1.3 | 2021年~2027年 |
合計 | 138,372 | 223,499 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 53,037 | 31,856 | 13,152 | 8,152 |