営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,480,695千円となり、前事業年度末に比べ1,734千円減少いたしました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間末における営業活動による資金の増加は68,610千円(前年同期は32,496千円の増加)となりました。これは主に、税引前中間純利益75,823千円、減価償却費107,622千円の計上、契約負債の減少による支出47,055千円、法人税等の支払による支出31,199千円、長期契約負債の増加による収入13,180千円等によるものであります。

2026/03/16 15:30