インフロニアHD（5076）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2023年3月31日: 1027億6400万
2023年6月30日 -72.99%: 277億5500万
2023年9月30日: -6億8000万
2023年12月31日 -269.26%: -25億1100万
2024年3月31日: 389億1600万
2024年6月30日 +25.51%: 488億4200万
2024年9月30日 -17.68%: 402億700万
2024年12月31日 -96.36%: 14億6300万
2025年3月31日 +999.99%: 396億400万
2025年6月30日 +28.45%: 508億7000万
2025年9月30日 +31.35%: 668億1800万
2025年12月31日 -58.51%: 277億2600万
2026年3月31日 +571.9%: 1862億9200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益を1,072億円計上したほか、営業債権及びその他の債権の減少が574億円あったことなどにより、1,862億円(前期は396億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出が429億円あった一方、関連会社株式の売却による収入が281億円あったことなどにより、△327億円(前期は△275億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、株式公開買付けによる三井住友建設(株)の連結子会社化に伴う短期借入による収入や、その他の金融負債の増加による収入などにより、866億円(前期は△48億円)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末の残高は、前連結会計年度末の1,195億円から2,414億円増加し、3,609億円となりました。
(4) 資本の財源及び資金の流動性

2026/06/16 14:10

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		49,756	107,245
法人所得税等の支払額		△14,437	△29,309
営業活動によるキャッシュ・フロー		39,604	186,292

2026/06/16 14:10