有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 49,756 | 107,245 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 35,318 | 44,612 | ||
| 減損損失 | 1,310 | 7,366 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 5,105 | △31,656 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,355 | 578 | ||
| 関連会社投資に係る売却損益(△は益) | - | △14,911 | ||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △432 | △146 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △234 | 495 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △31,481 | 57,444 | ||
| 契約資産の増減額(△は増加) | 15,343 | △10,829 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 6,038 | 23,798 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,048 | 8,049 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △554 | △3,220 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,303 | △2,909 | ||
| その他 | △20,076 | 32,169 | ||
| 小計 | 54,994 | 218,084 | ||
| 配当金の受取額 | 4,313 | 2,969 | ||
| 利息の受取額 | 313 | 2,431 | ||
| 利息の支払額 | △5,579 | △7,884 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △14,437 | △29,309 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,604 | 186,292 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △37,855 | △42,994 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,343 | 1,104 | ||
| 投資不動産の取得による支出 | 18 | △2,157 | △3,566 | |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | △4,368 | △4,419 | ||
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | △1,586 | △209 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △2,918 | △4,251 | ||
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 28,178 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △359 | △922 | ||
| その他の金融資産の売却による収入 | 24,401 | 26,066 | ||
| 子会社の取得による支出 | 7 | - | △34,684 | |
| その他 | △4,000 | 2,931 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,500 | △32,767 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 38 | △283,869 | △83,347 | |
| 短期借入れによる収入 | 38 | - | 94,849 | |
| 長期借入れによる収入 | 38 | 107,133 | 79,508 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 38 | △15,726 | △29,671 | |
| ノンリコース借入れによる収入 | 38 | 10,262 | 6,612 | |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | 38 | △888 | △1,492 | |
| 社債の発行による収入 | 38 | 47,776 | - | |
| 社債の償還による支出 | 38 | △5,000 | △15,000 | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 38 | 59,834 | - | |
| 株式の発行による収入 | 96,611 | - | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 4,546 | 196 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △990 | △187 | ||
| その他の金融負債による収入 | 25,38 | - | 68,678 | |
| リース負債の返済による支出 | 38 | △9,123 | △14,897 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 2,033 | - | ||
| 配当金の支払額 | 29 | △17,008 | △17,738 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △406 | △842 | ||
| その他 | △66 | 10 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,882 | 86,677 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | 1,276 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,175 | 241,479 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,421 | 119,502 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 21 | △1,094 | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 119,502 | 360,981 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
