有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,727 | 17,372 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,952 | 7,617 | |||||||||
| 減損損失 | 320 | 1,087 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,550 | 5,022 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72 | △81 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 164 | 120 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △908 | △673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35 | △131 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △367 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △147 | △1,204 | |||||||||
| 助成金収入 | △249 | △197 | |||||||||
| 支払利息 | 480 | 1,009 | |||||||||
| 株式交付費 | 70 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △706 | 91 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △312 | △886 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △91 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △95 | |||||||||
| 補助金収入 | △180 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,131 | 23,809 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,412 | △2,544 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,236 | △10,862 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 697 | △785 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | 1,109 | △364 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 359 | △362 | |||||||||
| その他 | 329 | △3,383 | |||||||||
| 小計 | 29,313 | 34,191 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 366 | |||||||||
| 利息の支払額 | △478 | △1,000 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 249 | 197 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 720 | 1,194 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,140 | △9,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,936 | 25,932 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 2,060 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,872 | △22,349 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,953 | 456 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,784 | △2,801 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,193 | △411 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 1,548 | |||||||||
| 関係会社清算による収入 | - | 2,025 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,406 | △142 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 1,245 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △19,780 | △100 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 530 | 141 | |||||||||
| その他 | △708 | △649 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,813 | △18,977 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 237 | △256 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 61,112 | 22,167 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,372 | △17,577 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 12,332 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,983 | △2,602 | |||||||||
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | - | △7,048 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,184 | △1,662 | |||||||||
| その他 | 37 | △1,399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,178 | △8,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,230 | △1,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,738 | 44,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,969 | ※1 43,535 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
