半期報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31)
※4 コミットメントライン契約
当企業グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
当企業グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2024年3月31日) | 当中間連結会計期間(2024年9月30日) | |||
| コミットメントラインの総額 | 6,350 | 百万円 | 4,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 4,150 | 〃 | 4,000 | 〃 |
| 差引額 | 2,200 | 百万円 | - | |