訂正有価証券報告書-第10期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 54,645 | 146,577 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,482 | 115,332 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 162 | 650 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 1,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 2,311 | 2,186 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,900 | △6,311 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,200 | △1,932 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 711 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,101 | △8,482 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1 | 16,573 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,355 | △5,121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,946 | △2,654 | |||||||||
| その他 | 12,286 | △5,584 | |||||||||
| 小計 | 184,296 | 252,220 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,418 | △2,193 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △385 | △0 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 15,528 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,027 | 250,036 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,678 | △8,369 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △203,539 | △220,692 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | ― | 196 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △196 | △376 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △1,950 | △1,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,364 | △231,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,224 | △53,668 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 453,661 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,437 | △13,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 526,100 | 5,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,196 | 1,078,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,078,296 | ※ 1,083,453 | |||||||||
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