有価証券報告書-第12期(2022/09/01-2023/08/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 173,032 | △163,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,941 | 211,730 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,164 | 20,019 | |||||||||
| 雑損失 | 2,651 | 3,099 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 2,466 | 2,472 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 876 | 7,561 | |||||||||
| 仕掛品評価損 | - | 56,523 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入 | - | 9,130 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 1,174 | 968 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △62,023 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,189 | 124,376 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,760 | △29,385 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,174 | △8,854 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,228 | △19,675 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △61,942 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 66,004 | 4,549 | |||||||||
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | - | 5,456 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,603 | △35,719 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | - | △27,921 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,791 | 1,514 | |||||||||
| その他 | 6,360 | 2,612 | |||||||||
| 小計 | 247,769 | 103,195 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,155 | △880 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,071 | △73,268 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,559 | 29,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,701 | △30,021 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △245,186 | △241,502 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,114 | 12,300 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,518 | △664 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,900 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 64,791 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △3,185 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295,477 | △200,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,969 | △100,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 651,888 | 4,704 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △99,954 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,056 | 44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,943 | △195,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 549,025 | △367,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,083,453 | 1,632,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,632,479 | ※ 1,265,337 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
