有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △87,850 | 54,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,603 | 72,482 | |||||||||
| 株式交付費償却 | ― | 162 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 71 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 1,507 | 2,311 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,066 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,196 | △16,900 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,545 | 1,200 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △711 | 711 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,122 | 10,101 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,603 | △1 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,613 | 33,355 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,447 | 13,946 | |||||||||
| その他 | △2,411 | 12,286 | |||||||||
| 小計 | △41,204 | 184,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,520 | △2,418 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,657 | △385 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 15,528 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △70,372 | 197,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,002 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,112 | △4,678 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △171,517 | △203,539 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,126 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,114 | △196 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | ― | △1,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,618 | △210,364 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 41,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,139 | △14,224 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 453,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,861 | 539,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △182,129 | 526,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 734,326 | 552,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 552,196 | ※ 1,078,296 | |||||||||